Formation certifiante · 100 % à distance

Pilotage de la Trésorerie
& des Relations Bancaires

Apprenez la trésorerie avec ceux qui la font : un DAF, un trésorier et un banquier d'entreprises, en poste. Vous construisez vous-même un prévisionnel de trésorerie, l'optimisation du BFR et un dossier pour la banque.

Rejoindre la session du 23 janvier 2027 Découvrir le programme

Réponse sous 24 h · Paiement en plusieurs fois possible · Dès 600 000 FCFA

65h
De formation orientée pratique
13
Samedis, 100 % à distance
25
Participants maximum
3
Livrables individuels notés
À l'issue du certificat, vous saurez…

Prévoyez le cash avant qu'il manque

01

Anticiper les besoins de trésorerie

Budget à 12 mois, prévision glissante à 13 semaines et scénarios.

02

Piloter et structurer la fonction

Positions bancaires, arbitrage des paiements, procédures, pouvoirs bancaires et reporting utile à la décision.

03

Libérer le cash immobilisé

Chiffrer le cash bloqué (clients, stocks, fournisseurs) et défendre un plan d'actions BFR.

04

Financer les besoins de trésorerie

Choisir le bon instrument, calculer le coût réel et monter un dossier bancaire solide.

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Programme

7 modules sur un seul cas fil rouge

Chaque samedi (9h–15h) fait avancer le même cas pratique et aboutit à un livrable concret : prévoir, piloter, analyser les écarts, libérer le cash, puis financer le besoin résiduel.

01

Les fondations

Livrable : note de diagnostic
  • Lire la trésorerie
  • Poser le diagnostic de départ
02

Prévoir

Livrable 1 : le forecast (individuel)
  • Budget de trésorerie à 12 mois
  • Rolling forecast à 13 semaines
  • Scénarios
03

Exécuter contre le forecast

Livrable : position quotidienne et reforecast
  • Semaines simulées et imprévus
  • Caisses et contrôle des paiements
  • Reforecast
04

Libérer le cash

Livrable 2 : plan BFR chiffré (individuel)
  • Diagnostic du besoin en fonds de roulement
  • Plan d'actions BFR chiffré et priorisé
05

Organiser et piloter

Livrable : procédure et reporting
  • Procédures et pouvoirs bancaires
  • Reporting à la direction générale
06

Financer

Livrable 3 : dossier bancaire (individuel)
  • Banques et instruments de financement
  • Dossier de financement et négociation
  • Change et placements
07

Cas final

Livrable : présentation et synthèse exécutive
  • Votre stratégie de trésorerie devant un jury DG / DAF / banque
OPTION

Excel appliqué à la trésorerie

8 heures sur deux samedis, avant le démarrage
  • Selon le résultat du test d'entrée
Vos formateurs

Des formateurs qui pilotent la trésorerie d'entreprises aujourd'hui

Hossen Sako
Hossen Sako
Chief Financial Officer · Ex-Operations Finance Analyst
CPFAICCF®

Plus de 10 ans d'expérience.

Rodrigue Fonlnan
Rodrigue Fonlnan
Credit and Cash Manager · Ex-Trésorier
CréditCash management

Plus de 10 ans d'expérience.

Victor Any-Grah
Victor Any-Grah
Chief Financial Officer · Ex-Chief Corporate Finance Officer
Direction financièreFinance d'entreprise

Plus de 12 ans d'expérience.

Fabrice Ekouman
Fabrice Ekouman
Responsable PME en banque · Ex-Chargé d'Affaires Mines, Énergies, Industries
BanqueFinancement des PME

Plus de 10 ans d'expérience.

Pour qui

Vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils

01

DAF, RAF ou trésorier de PME / ETI

Vous pilotez déjà la trésorerie, ou vous souhaitez structurer et professionnaliser cette fonction.

02

Comptable senior / chef comptable

Vous gérez déjà la trésorerie au quotidien.

03

Contrôleur de gestion ou financier

Vous évoluez vers des responsabilités de trésorerie.

04

Jeune diplômé Bac+4/5 en finance ou comptabilité

Avec une première expérience, pour acquérir une compétence immédiatement opérationnelle.

Méthode

Pas de théorie en chambre : de la pratique

01

Un cas fil rouge

Une entreprise ivoirienne réaliste, avec des relevés bancaires, des factures en retard et des offres de banques.

02

Des événements imprévus

Règlement reporté, ligne non renouvelée : vous reforecastez et décidez comme en entreprise.

03

Des praticiens du métier

DAF, trésoriers et banquiers montrent comment ils font et vous font faire.

04

Ancrage UEMOA

SYSCOHADA, TVA, pratiques bancaires, réglementation BCEAO et titres publics.

Tarifs & modalités

Choisissez votre formule

Financement individuel
600 000 FCFA
100 % à distance · 13 samedis
Cas fil rouge piloté du premier au dernier samedi
3 livrables individuels notés et cas final devant un jury
Certificat IIBE (score global ≥ 60/100)
Prise en charge entreprise
750 000 FCFA
Plan de formation possible · facture au nom de l'employeur
Forecast, plan BFR et dossier bancaire transposables à l'entreprise
Possibilité d'inscrire un binôme RAF + comptable
Certificat IIBE (score global ≥ 60/100)

Paiement comptant ou en plusieurs versements avant le début de la session : précisez vos contraintes lors de la candidature.

01

Format et durée

100 % à distance (classe virtuelle), 13 samedis de 9h à 15h, 65 heures. 25 participants maximum pour suivre chaque livrable.

02

Prérequis et matériel

Bases comptables (lire un bilan et un compte de résultat), pratique courante d'Excel, ordinateur équipé d'Excel. Données du cas fournies.

03

Évaluation et certificat

Assiduité (11 séances sur 13), test de connaissances, 3 livrables individuels et cas final en groupe. Certificat dès 60/100.

04

Candidature

Formulaire ci-dessous ou CV à candidature@ii-be.com. Test Excel d'entrée, réponse sous 24 h. Prochaine session : 23 janvier 2027.

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Questions fréquentes

Avant de candidater

Le programme est identique. Le tarif dépend du mode de financement : individuel (600 000 FCFA) ou prise en charge par l'entreprise (750 000 FCFA, avec facture au nom de l'employeur).
Des bases en comptabilité et une pratique courante d'Excel. Un test Excel est proposé à l'inscription ; si nécessaire, un module optionnel de 8 heures permet de se mettre à niveau avant le démarrage.
Dès le premier samedi, vous prenez la trésorerie d'une entreprise ivoirienne réaliste et vous construisez vos outils dessus jusqu'au cas final. La méthode est transposable à votre entreprise dès le lundi.
Présence à 11 samedis sur 13 minimum, test de connaissances, trois livrables individuels notés et cas final en groupe devant le jury. Le certificat IIBE est délivré à partir de 60/100.
Candidature

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