Trésorerie d'entreprise &
Cash Management
Apprendre à piloter et optimiser la trésorerie de façon professionnelle et structurée — sur une entreprise ivoirienne que vous pilotez du premier au dernier samedi.
Vous vous reconnaissez
dans l'un de ces profils
Vous pilotez déjà la trésorerie de votre entreprise ou vous vous préparez à en prendre la responsabilité.
Vous gérez déjà la trésorerie au quotidien.
Vous souhaitez structurer ou professionnaliser votre fonction trésorerie.
Vous évoluez vers des responsabilités de trésorerie.
Avec une première expérience, pour acquérir une compétence immédiatement opérationnelle.
Piloter votre trésorerie
de A à Z
Budget à 12 mois, prévision glissante à 13 semaines et scénarios.
Positions bancaires, arbitrage des paiements, rapprochements et circuits sécurisés.
Chiffrer le cash bloqué (clients, stocks, fournisseurs) et défendre un plan d'actions BFR.
Procédures, pouvoirs bancaires, contrôles et reporting utile à la décision.
Choisir le bon instrument, calculer le coût réel et monter un dossier bancaire solide.
7 modules sur un seul cas fil rouge,
pour prévoir, piloter et financer
Chaque samedi (9h–15h) fait avancer le même cas pratique et aboutit à un livrable concret. Le parcours suit la logique réelle du pilotage de trésorerie : prévoir, piloter, analyser les écarts, libérer le cash, puis financer le besoin résiduel. En option, avant le démarrage : « Excel appliqué à la trésorerie » (8 heures sur deux samedis, selon le résultat du test d'entrée).
- Lire la trésorerie
- Poser le diagnostic de départ
- Budget de trésorerie à 12 mois
- Rolling forecast à 13 semaines
- Scénarios
- Semaines simulées et événements imprévus
- Caisses et contrôle des paiements
- Reforecast
- Diagnostic du besoin en fonds de roulement
- Plan d'actions BFR chiffré et priorisé
- Procédures et pouvoirs bancaires
- Reporting à la direction générale
- Banques et instruments de financement
- Dossier de financement et négociation
- Change et placements
- Votre stratégie de trésorerie devant un jury DG / DAF / banque
On ne vous enseigne pas la trésorerie :
vous la pilotez
Une entreprise ivoirienne réaliste : plusieurs banques, une saisonnalité marquée et une trésorerie sous tension.
Règlement reporté, ligne non renouvelée : vous reforecastez et décidez comme en entreprise.
DAF, trésoriers et banquiers montrent comment ils font et vous font faire.
SYSCOHADA, TVA, pratiques bancaires, réglementation BCEAO et titres publics.
Former un collaborateur,
c'est doter l'entreprise de…
Construit sur la méthode du certificat.
Priorité et impact en cash, prêts à présenter à la direction.
Prêt pour la négociation avec vos banques.
Plusieurs entreprises inscrivent le binôme RAF + comptable pour installer la boucle de pilotage à deux.
Des experts terrain,
pas des théoriciens
Plus de 10 ans d'expérience.
Plus de 10 ans d'expérience.
Plus de 12 ans d'expérience.
Plus de 10 ans d'expérience.
Choisissez votre
formule
💳 Besoin d'un échéancier adapté ? Toutes nos formules sont payables en plusieurs fois — précisez vos contraintes lors de votre candidature, on s'organise avec vous.
💳 Modalités de paiement : paiement comptant, ou en plusieurs versements avant le début de la session — le solde est négocié avec notre équipe. Prise en charge possible dans le cadre du plan de formation de votre entreprise.
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